Advantage Of Options Over Stocks

Las cuatro ventajas de opciones cotizados Opciones empezaron a operar en 1973. Sin embargo, durante la última década, la popularidad de las opciones ha crecido a pasos agigantados. Según los datos recopilados por el Consejo de Opciones de Chicago, el volumen total de contratos de opciones negociadas en las bolsas de Estados Unidos en 1999 fue de aproximadamente 507 millones. Para el año 2006, la cifra había aumentado a más de 2 mil millones. Más de Investopedia: Entonces ¿por qué el aumento de la popularidad pesar de que tienen una reputación de ser las inversiones de riesgo que sólo los comerciantes de expertos puedan entender, las opciones pueden ser útiles para el inversor individual. Aquí también mirar a las ventajas que ofrecen las opciones y el valor que pueden añadir a su cartera. Las ventajas de las opciones que han existido desde hace más de 30 años, pero las opciones están ahora empezando a obtener la atención que merecen. Muchos inversores han evitado opciones, considerando que son sofisticados y, por lo tanto, demasiado difícil de entender. Muchos más han tenido malas experiencias iniciales con opciones porque ni ellos ni sus corredores fueron entrenados adecuadamente en la forma de utilizarlos. El uso indebido de opciones, como la de cualquier herramienta de gran alcance, puede dar lugar a importantes problemas. Por último, las palabras como riesgosa o peligrosa se han unido de forma incorrecta a las opciones de los medios financieros y de algunos personajes populares en el mercado. Es importante para el inversor individual para conseguir ambos lados de la historia antes de tomar una decisión sobre el valor de las opciones. Estas son las principales ventajas (en ningún orden en particular) que las opciones pueden dar un inversor: pueden proporcionar una mayor eficiencia de costes que pueden ser menos riesgosos que las acciones que tienen el potencial de ofrecer rendimientos porcentuales por encima y ofrecen una serie de alternativas estratégicas. Con ventajas como estas, se puede ver cómo los que han estado usando las opciones por un tiempo sería en una pérdida para explicar las opciones falta de popularidad en el pasado. Vamos a mirar en estas ventajas, uno por uno. 1. Opciones de la eficiencia de costes tienen un gran poder de apalancamiento. Un inversor puede obtener una posición de opción que imitará una posición de acciones de manera casi idéntica, pero a un gran ahorro de costes. Por ejemplo, para la compra de 200 acciones de un stock de 80, el inversor debe pagar 16.000. Sin embargo, si el inversor se comprara a dos llamadas 20 (con cada contrato que representa 100 acciones), el gasto total sería de sólo 4.000 (2 x 100 contratos de acciones / contrato de 20 X precio de mercado). El inversor tendría entonces un adicional de 12.000 a utilizar en su discreción. Obviamente, no es tan simple como eso. El inversor tiene que tomar la decisión correcta para la compra (un tema para otra discusión) con el fin de imitar la posición de la acción correctamente. Sin embargo, esta estrategia, conocida como la sustitución de valores, no sólo es viable sino también práctico y rentable. Ejemplo Digamos que usted desea comprar Schlumberger (SLB) ya que creo que se va a lo largo de los próximos meses. Usted quiere comprar 200 acciones, mientras SLB se negocia a 131 este le costaría un total de 26.200. En lugar de poner esa cantidad de dinero, que podría haber entrado en el mercado de opciones, elegido la opción adecuada que imita la acción de cerca y comprado la opción de agosto, con un precio de ejercicio de 100, de 34. Con el fin de adquirir una posición equivalente en tamaño a las 200 acciones mencionadas anteriormente, usted tendría que comprar dos contratos. Esto haría que su inversión total de 6.800 contratos (2 X 100 acciones / contrato de 34 X precio de mercado), en lugar de 26.200. La diferencia podría ser dejado en su cuenta para ganar el interés o se aplica a otra oportunidad - que proporciona un mejor potencial de diversificación, entre otras cosas. 2. menos arriesgado - En función de cómo usarlos Hay situaciones en las que la compra de opciones es más riesgoso que ser dueño de las acciones, pero también hay momentos en los que las opciones se pueden utilizar para reducir el riesgo. Realmente depende de la forma de usarlos. Las opciones pueden ser menos riesgoso para los inversores, ya que requieren un menor compromiso financiero que la renta variable, y también pueden ser menos riesgoso debido a su impermeabilidad relativa a los efectos potencialmente catastróficos de aberturas de paso estrecho. Las opciones son la forma más confiable de cobertura, y esto también los hace más seguros que las acciones. Cuando un stock de las compras de los inversores, una orden de stop-loss se coloca con frecuencia para proteger la posición. La orden de suspensión está diseñado para detener pérdidas por debajo de un precio predeterminado identificado por el inversor. El problema con estas órdenes se encuentra en la naturaleza de la propia orden. Una orden de parada se ejecuta cuando la acción negocia en o por debajo del límite como se indica en la orden. Por ejemplo, digamos que usted compra una acción en 50. Usted no desea perder más de un 10 de su inversión, por lo que coloca una orden de parada 45. Esta medida se convierte en una orden de mercado para vender una vez que las operaciones de bolsa en o por debajo de 45. Esta orden funciona durante el día, pero puede dar lugar a problemas por la noche. Digamos que ir a la cama con el caldo de haber cerrado en 51. A la mañana siguiente, cuando se despierta y activa la CNBC, se oye que hay noticias de última hora sobre sus acciones. Parece que el CEO companys ha estado mintiendo acerca de los informes de ganancias para bastante tiempo, y también hay rumores de malversación de fondos. La acción está indicada para abrir hacia abajo alrededor de 20. Cuando esto sucede, el 20 será la primera operación por debajo de las órdenes de parada 45 precio límite. Por lo tanto, cuando la acción se abre, se vende a 20, el bloqueo en una pérdida considerable. El orden de stop-loss no estaba allí para usted cuando más lo necesitaban. hubiera adquirido una opción de venta para la protección, no habría tenido que sufrir la pérdida catastrófica. A diferencia de las órdenes de stop-loss, las opciones no se cierran cuando el mercado se cierra. Te dan un seguro las 24 horas del día, siete días a la semana. Esto es algo que no puedo hacer órdenes de stop. Por esta razón, las opciones se consideran una forma confiable de cobertura. Por otra parte, como una alternativa a la compra de las acciones, se podría haber empleado la estrategia mencionada anteriormente (sustitución de valores), donde usted compra una llamada en-el-dinero en lugar de la compra de las acciones. Hay opciones que imiten hasta el 85 de un rendimiento de las acciones, pero cuestan una cuarta parte del precio de la acción. Si usted hubiera comprado la llamada huelga de 45 en lugar de la acción, su pérdida se limitaría a lo que pasó en la opción. Si pagó 6 para la opción, se habría perdido sólo que el 6, no el 31 que perdió si usted era dueño de las acciones. La eficacia de las órdenes de parada palidece en comparación con el, de terminación natural de tiempo completo que ofrece opciones. 3. Los rendimientos potenciales más altos que usted no necesita una calculadora para darse cuenta de que si vas a gastar mucho menos dinero y hacer casi el mismo beneficio, entonces usted tiene un mayor porcentaje de retorno. Cuando pagan apagado, eso es lo que las opciones se caracterizan por ofrecer a los inversores. Por ejemplo, utilizando el escenario desde arriba, vamos a comparar el porcentaje de la población de los retornos (comprado por 50) y la opción (comprado a las 6). También debemos decir que la opción tiene un delta de 80, lo que significa que el precio va a cambiar opciones 80 del cambio de las poblaciones de precio. Si la acción fuese a subir 5, su posición de acciones podría proporcionar un retorno de 10. Su posición en opciones ganaría 80 de la evolución de las existencias (debido a su delta 80), o 4. Un aumento de 4 a 6 en la inversión asciende a un retorno 67 - mucho mejor que el 10 de retorno sobre la acción. Por supuesto, hay que señalar que, cuando el imposible de comercio sigue tu camino, las opciones pueden una pesada carga - existe la posibilidad de que perderá 100 de su inversión. 4. Más alternativas estratégicas La ventaja principal final de las opciones es que ofrecen más alternativas de inversión. Las opciones son una herramienta muy flexible. Hay muchas maneras de utilizar las opciones para recrear otras posiciones. Llamamos a estas posiciones sintéticos. Posiciones sintéticas presentes inversores con múltiples formas de alcanzar los mismos objetivos de inversión, y esto puede ser muy, muy útil. Mientras que las posiciones sintéticas se consideran una opción avanzada tema, hay muchos otros ejemplos de cómo las opciones ofrecen alternativas estratégicas. Por ejemplo, muchos inversores utilizan intermediarios que cobran un margen cuando un inversor quiere una acción corta. El costo de este requisito de margen puede ser bastante prohibitivo. Otros inversores utilizan los corredores que simplemente no permiten el corto de acciones, y punto. La incapacidad para jugar el lado negativo cuando sea necesario prácticamente las manillas de los inversores y los obliga a un mundo en blanco y negro, mientras que el mercado opera en color. Pero ningún corredor tiene ninguna regla en contra de los inversores de compra, permite jugar a la baja, y esto es un claro beneficio de la negociación de opciones. El uso de opciones también permite al inversor operar en los mercados tercera dimensión, si se quiere: ninguna dirección. Las opciones permiten al inversor al comercio no sólo los movimientos de existencias, sino también el paso del tiempo y los movimientos de la volatilidad. La mayoría de las poblaciones no tienen grandes mueve la mayor parte del tiempo. Sólo algunas poblaciones en realidad se mueven de manera significativa, y luego lo hacen en raras ocasiones. Su capacidad de tomar ventaja de estancamiento podría llegar a ser el factor que decide si se alcanzan sus objetivos financieros o si siguen siendo simplemente una quimera. Sólo las opciones ofrecen las alternativas estratégicas necesarias para obtener beneficios en todos los tipos de mercado. Conclusión Después de haber revisado las principales ventajas de las opciones, su evidente por qué parecen ser el centro de atención en los círculos financieros de hoy. Con corretaje en línea que proporciona acceso directo a los mercados de opciones a través de la Internet y los costos increíblemente bajos de la comisión, el inversor medio tiene ahora la capacidad de utilizar la herramienta más poderosa en la industria de inversión al igual que lo hacen los profesionales. Por lo tanto, tomar la iniciativa y dedicar algo de tiempo para aprender a utilizar las opciones correctamente. Recuerde, las opciones pueden proporcionar estas ventajas a su cartera: 149 149 una mayor rentabilidad Menos Riesgo 149 149 mayores rendimientos potenciales más estratégico Alternativas Es el amanecer de una nueva era para los inversores individuales. No se deje dejado atrás Ron Ianieri es co-fundador y socio gerente de OptionsUniversity. Un ex operador de opciones profesionales, creador de mercado y operador de piso de 10 años en la Bolsa de Opciones de Filadelfia, Ron jugaron un papel integral en el desarrollo de programas estratégicos de gestión de riesgos operaciones por cuenta propia y para las unidades especializadas grandes y de rápido crecimiento. Él era el especialista en opciones de Dell Computer a principios de los años 90, cuando fue registrado como uno de los libros más concurridos de la historia. Ron es el activo principal estratega de opciones de la universidad de las opciones, donde sigue recibiendo elogios por sus desarrollos educativos pioneros, como el 101 Opciones de Inicio curso de estudio y biblioteca de CD Opciones Serie Maestría. Ron es también co-desarrollador del software opciones innovadoras volatilidad Volcone Analyzer Pro, que le indica si una opción es barato o expensive. Why hacer los Pros daytrade Futuros Las ventajas de gran alcance de las operaciones de los E-mini SampP 500 Futuros sobre Acciones, ETFs y Forex ¿alguna vez se preguntó por qué muchos comerciantes prefieren futuros sobre acciones y / o divisas Si su respuesta es sí y que están interesados ​​en daytrading este es definitivamente un artículo que debe tomar un minuto para leer. No se equivoque, existen riesgos sustanciales involucrados con los futuros DayTrading y no es adecuado para todos los inversores, pero siento los 20 puntos siguientes demuestran las ventajas particulares de daytrading el E-mini SampP 500 sobre el comercio de acciones, divisas y ETF como los SPDRs y QQQs. 1. Mercado Eficiente Durante las horas normales de mercado los 500 (ES) Los futuros Emini SampP tiene un comprador-vendedor apretado propagación de típicamente 1 garrapata o 12.50 por contrato. Con un valor del contrato actual aproximada de alrededor de 50.000, que sale a 0,025 del valor del contrato, que es uno de los mejores márgenes en el mundo del comercio. Esta expansión se debe considerar el costo de entrada (no muy diferente de las comisiones) para entrar y salir del mercado. Cuanto más amplia sea la propagación, más el comercio tiene que mover a su favor sólo para que usted consiga al punto de equilibrio. En función de la población o par de divisas que se están negociando la propagación de oferta y demanda puede ser mucho más amplia. Además, dado que las empresas crean el mercado de divisas y por lo tanto, el comprador y vendedor, pueden ampliar a cualquier cosa que parezca. Incluso cuando las empresas de Forex anuncian un margen fijo, por lo general se reservan el derecho de ampliar cuando lo estimen conveniente. Por lo general, este diferencial es en cualquier lugar de 15 a 50 dependiendo del par de divisas y condiciones del mercado. 2. oficios central regulable Cambio Todo ES se realiza a través de la Bolsa Mercantil de Chicago y sus firmas miembro, donde todas las operaciones se registran en un tiempo oficial y las ventas. Todas las operaciones se pondrán a disposición del público en un primer llegado, primer servido base y comercios deben seguir las reglas CME Clearing, junto con las estrictas normas de la CFTC y la NFA. operaciones de divisas se producen en el mostrador, (fuera de cualquier piso de la bolsa o de ordenador) cuando no hay intercambio centralizado, con un tiempo y un informe de ventas para comparar su llenado. Los operadores con diferentes empresas pueden experimentar diferentes rellenos, incluso cuando las operaciones se ejecuten simultáneamente. Aún más alarmante es que en algunos casos la firma de corretaje de divisas que tiene una cuenta con toma el otro lado de su comercio y, por tanto, está apostando en contra de usted. Incluso para las operaciones de renta variable muchas sociedades agentes de bolsa dirigen sus operaciones a los corredores que les dan un corte de pelo, rebaja o el retroceso de su pedido o que vayan a fondos oscuros o se muestran a parpadear los comerciantes antes puestos a disposición del público. Una vez más, esto puede convertirse en un conflicto de intereses ya que su orden puede no estar recibiendo la mejor ejecución posible. 3. Low comisiones Comisiones ES son solamente 1.99 (no incluido el intercambio, la NFA o tarifas de datos) por un lado y los comerciantes más grandes, incluso puede arrendar una membresía para reducir aún más sus tasas. Este bajo costo de transacción permite daytraders para entrar y salir del mercado sin comisiones de corte significativamente sus ganancias, pero por supuesto el más comercial que haga lo más esto afectará a su cuenta de resultados. Aunque la mayoría de las firmas de la divisa no cobran una comisión revelada, que hacen su dinero mediante la creación de su propio comprador / vendedor y tomar el otro lado de su comercio, por lo general cuestan mucho más que los costos de transacción de la ES. El descuento medio de las empresas de corretaje de valores cobra 5-10 por el comercio, lo que realmente se puede comer en sus beneficios potenciales daytrading. 4. Nivel II Trading Se puede ver las 10 mejores ofertas y la mejor pide 10 junto con el volumen asociado en tiempo real y usted es permitir la colocación de su pedido a cualquier precio que desee cuando el comercio de la ES. Esta transparencia de los mercados permite que las órdenes ES comerciantes para ver dónde y cuántos pedidos se han colocado por delante de ellos. Para daytraders corto plazo esta información puede ser muy valiosa y puede ser utilizado como una indicación de futuros movimientos del mercado. La mayoría de las plataformas de divisas no ofrecen el nivel II y tipo de precio para los pocos que lo hacen, ya que no existe un mercado centralizado, es sólo las órdenes que esa empresa tiene acceso y no a todo el mercado. Además, la mayoría de las empresas de divisas no le permiten colocar una orden dentro de unos pocos ticks de la última cotización o entre su oferta Publicado / ask, lo que limita aún más sus habilidades de negociación. 5. Prácticamente 24 horas Trading El ES mercado de futuros está abierto de domingo por la noche en 5p CST hasta el viernes por la tarde a las 3: 15p (que se cierra de 3: 15p-3: 30p y también cierra todos los días de 4: 30-5p para mantenimiento). Esto le permite entrar, salir o tienen órdenes de trabajo para proteger sus posiciones casi 24 horas al día, incluso mientras duerme. Incluso con las operaciones previas y posteriores del mercado, el mercado de valores está abierto menos de 12 horas por día, y la liquidez durante estas sesiones no siempre son buenas. 6. Todo Comercio Electrónico No hay boxes de comercio para el ES lo que significa que no hay creadores de mercado, no hay gente y hay corredores de piso y todas las órdenes se corresponden con un ordenador en una primera base llegado, primer servido no importa cuán grande o pequeño que son. Esto significa que todos los operadores ven el mismo mercado de nivel II y compra / venta con la misma oportunidad de golpearlos. Aunque la mayoría de las empresas de Forex ofrecen negociación electrónica, algunos aprobar manualmente cada pedido en una mesa de operaciones, ya que son los creadores de mercado en contra de sus órdenes. Muchas veces los comerciantes más grandes se les da un trato preferencial y mejor compra / venta. 7. El apalancamiento supuesto un mayor apalancamiento es una espada de doble filo ya un mayor apalancamiento equivale a un riesgo más alto, pero un contrato Emini SampP actualmente tiene un valor aproximado de 65.000 y se puede daytraded para tan poco como 500, que es 1 de su valor total (alrededor apalancamiento 100: 1). Incluso si usted tiene una posición durante la noche, el margen noche a la mañana actual solo 5.625 que todavía es inferior a 10. No todas las acciones y ETFs están disponibles para ser negociados en el margen, y los que pueden, requerirán al menos 50 margen para hacerlo. US firmas de divisas reguladas no se les permite ofrecer más de 50: 1 de apalancamiento en los principales pares de divisas y de 20: 1 en las otras monedas. Este requisito alto margen puede ser muy limitante para daytraders que solo están en busca de pequeños movimientos de mercado. 8. No hay un interés por el mercado de futuros de los márgenes daytrade y posición no requieren que el pago de intereses sobre el resto de los fondos. El 500 publicado por daytraders es una garantía de cumplimiento y los comerciantes no pagan intereses sobre el valor restante del contrato de futuros ES. Ningún tipo especial de cuenta de comercio de futuros se requiere que sea capaz de tomar ventaja de los márgenes daytrade. los operadores de valores normalmente deben solicitar una cuenta especial con el fin de ser capaz de daytrade y / o el comercio en el margen y para aquellos que pueden utilizar el margen de 50, tienen que pagar los intereses de los otros 50 que están pidiendo prestado. Forex tiene un costo de posición asociado con su comercial que significa podrán aplicar intereses o pagado sobre las posiciones adoptadas, pero al final de este interés es vista como una fuente de ingresos para los corredores de divisas y trabaja en su propio beneficio. 9. No existe un patrón comerciante día de Futuros Regla daytrade cuentas se pueden abrir con tan poco como 3,000 y no tienen ningún patrón Reglas Daytrader asociados con ellos. Por supuesto, sólo el capital riesgo debe ser utilizado sin importar cuál es la cantidad que elija para empezar. La SEC describe un corredor de bolsa que ejecuta 4 o más daytrades en 5 días hábiles, siempre y cuando el número de daytrades son más de seis por ciento de los clientes total de la actividad comercial para el mismo período de cinco días, como Daytrader patrón. Como Daytrader patrón está obligado a tener un mínimo de 25.000 capital inicial y no puede caer por debajo de esta cantidad. 10. liquidez El comercio de futuros Emini SampP sobre un promedio de 2 millones de veces al día, lo que permite una gran acción del precio, la volatilidad y la ejecución rápida. Con un valor aproximado actual de 50.000, es decir más de 100 mil millones manos que cambian cada día de negociación. No todas las acciones y los mercados de divisas son tan líquidos que significa que los movimientos pueden ser inestable y errático, lo que hace más difícil daytrading. firmas de la divisa como para hacer la afirmación de que el mercado extrabursátil de divisas intercambia más de un billón de dólares en el volumen por día, pero la mayoría de la gente no se dan cuenta es que en la mayoría de los casos basta cotizaba frente a sus corredores que se ocupan de escritorio en lugar de la verdadera mercado interbancario . 11. comerciantes ventajas fiscales estadounidenses futuros tienen consecuencias fiscales favorables para los operadores a corto plazo ya que los beneficios futuros se gravan 60/40, lo que significa que 60 de las ganancias se grava a la tasa máxima de 15 (similar a las ganancias a largo plazo) y el otro 40 se grava a una tasa máxima de 35 como ingresos ordinarios. Valores posiciones mantenidas durante menos de 12 meses se consideran las ganancias a corto plazo y gravan a 35. Por supuesto, la situación fiscal de los everyones es diferente y debe consultar a un contador con licencia para su situación específica. 12. Diversificación Cuando el comercio de un índice de acciones como los futuros de Emini SampP su riesgo de prensa se distribuye en todo el mercado. En caso de que un informe o rumor salir en una acción individual que debe tener muy poco impacto en todo el índice que se están negociando. Cuando se toma una posición en una acción individual que son susceptibles de almacenar riesgo específico que puede ocurrir sin previo aviso y con consecuencias violentas. 13. Seguridad de los Fondos Cuando el comercio de la ES se están negociando con un CFTC (CFTC) regulado y firma miembro de la Asociación Nacional de Futuros (NFA), que está sujeto a que el cliente normas de los fondos segregados establecidos por el gobierno de Estados Unidos. Incluso con reguladas las empresas estadounidenses de la divisa, los fondos no se consideran segregados, por lo que si una empresa regulada va fondos de clientes en quiebra no se ofrecen las mismas protecciones que están en el mercado de futuros. 14. Muchos Focus ES operadores de futuros única pista del mercado de servicios ambientales y encuentran es la única carta que tienen que seguir. Siempre hay oportunidades y gran volumen en todo el día. Cuando las grandes instituciones o comerciantes quieren tomar una posición en el mercado o cubrir una cartera que generalmente se apoyan en los mercados de futuros para hacer esto de manera rápida y eficiente. Por lo tanto, ¿por qué no operar en el mercado los grandes comerciales mayoría de los comerciantes están de acuerdo en que las acciones individuales y, por tanto, el mercado en su conjunto siguen los índices a futuro, y no al revés. De hecho, muchos operadores de valores tendrán que trazar junto a la población de que están siguiendo un Emini futuros. Como una acción o comerciante de la divisa es posible que necesite escanear docenas de acciones o pares de divisas para las oportunidades. Muchas veces las reservas específicas caen en desgracia por lo que el volumen y, por lo tanto, las oportunidades se secan y los comerciantes se ven obligados a encontrar una nueva acción para el comercio. 15. Vaya a corto No hay reglas en contra de ir en corto el ES, los operadores se limitan a vender corto el contrato ES con la esperanza de comprar de nuevo más tarde a un precio inferior. No hay requisitos especiales o privilegios que necesita preguntar a su corredor de futuros para. La mayoría de los corredores de bolsa requieren una cuenta especial con requisitos más altos para que usted sea capaz de ir corto. Algunas poblaciones no son shortable, o tienen acciones limitadas que pueden provocar un cortocircuito. Además, tick-reglas podrían volver a cumplir y en el pasado el gobierno ha puesto prohibiciones temporales a las poblaciones que pueden provocar un cortocircuito. 16. correlación directa En promedio, los futuros de ES se correlaciona directamente con el índice subyacente SampP 500 en el corto y largo plazo. Si acabas de llegar una carta Emini SampP 500 de futuros y compararlo con el SampP diagrama 500 de casi deberían parecer idénticos. ETF dobles o triples ponderados no seguir el SampP con precisión durante períodos más largos, y algunos ETFs de divisas tienen riesgos de crédito asociados con ellos, que podría afectar a su capacidad de correlacionar. 17. El Mercado profundo SampP índice 500 está compuesta por títulos de muy activamente negociadas con algunas de las mayores capitalizaciones de mercado y con cientos de miles de millones de dólares invertidos en alguna forma en ellos. Con tales grandes valores en dólares y alto volumen de transacciones que sería muy difícil de manipular sus movimientos. Por otro lado a veces es fácil de mover o incluso manipular una acción en particular e incluso un mercado de divisas. George Soros ha sido acusado de conducir intencional bajar el precio de la libra esterlina y las monedas de Tailandia y Malasia y muchos promotores de acciones, los de adentro y comercializa los responsables han sido condenados por la manipulación de las existencias. 18. Los grandes jugadores viejos adagios siguen a los grandes y dinero inteligente suelen ser cierto cuando se trata de comercio, y grandes gestores de dinero, fondos de pensiones, los comerciantes institucionales, etc. tienden a ser comerciantes muy activos en los mercados de futuros. El SampP contrato de futuros 500 es generalmente reconocido como el punto de referencia principal para los movimientos del mercado de valores subyacentes. los comerciantes más activos de renta variable admiten ven por primera vez a los futuros de índices para una indicación de lo que las acciones que se están negociando podría estar haciendo, ¿por qué no sólo el comercio en el líder del mercado, el volumen de futuros Emini 19. Análisis de volumen puede ser una de las indicadores más útiles que un comerciante puede utilizar, esas pequeñas líneas en la parte inferior de la tabla no son sólo un bonito aspecto al que se debe utilizar como otra indicación de la validez o falta de ella, de un movimiento en particular. En otras palabras, combinados con otros indicadores y / o patrones de los gráficos de volumen se puede utilizar para confirmar un movimiento en el mercado. La mayoría de los técnicos de mercado de acuerdo en que hizo un movimiento en el volumen relativamente ligero no es tan significativa como un movimiento hecho en el volumen pesado y debe ser tratado adecuadamente. Dado que el mercado de divisas es de venta libre (OTC), no hay intercambio centralizado, hay un lugar donde las operaciones se llevan a cabo, por lo tanto, no existe un registro exacto de volumen y la mayoría, si no todas, las cartas de la divisa no mostrará ninguna indicación de volumen . Así que lo que podría parecer un movimiento significativo en una carta de la divisa, puede ser solo un paso en falso en un volumen bajo y no podía ser filtrados si estuviera mirando a una carta de la divisa. 20. Eliminación de la seguridad al 6 de mayo de 2010 flash crash los futuros Emini SampP continuó operando dentro de un rango de precio razonable que refleje lo que el índice de dinero en efectivo SampP 500 se indica. No hay operaciones en los futuros de Emini SampP fueron cancelados y todos los oficios borran. De acuerdo con el estudio conjunto de la SEC y la CFTC, los ETF formado por 70 de los valores con los oficios que fueron canceladas después. Por otra parte, había alrededor de 160 ETFs que perdido temporalmente la casi totalidad de su valor y 27 de compañías de fondos tenido valores con los oficios rotos. que había comprado o vendido durante este evento es posible que se habían notificado después del cierre del mercado de que el comercio ya no era buena y la izquierda con consecuencias potencialmente peligrosas. Como usted probablemente ya sabe el comercio es bastante difícil, así que por qué elegir un mercado en el que las probabilidades están en contra de más que, incluso antes de su primer pedido. El mencionado claramente 20 puntos hacen los E-mini SampP 500 futuros de la mejor opción para daytraders y le dará el máximo partido de su inversión. Antes de que el comercio de futuros, sin embargo, por favor asegúrese de que son apropiados para usted y que utilice sólo el riesgo capital. Bob Lang es un colaborador habitual de dinero real Pro y co-gestor de cartera de las poblaciones de Trifecta. La venta, en lugar de comprar, opciones es una de las mayores opciones ventajas tienen los comerciantes. La razón es simple: Alrededor de 80 de las opciones expiran sin valor, dar al vendedor una pierna arriba y le permite a las utilidades del banco una y otra vez. Sin embargo, a pesar de que esto tiende a ser un juego corto plazo, hay una manera de vender opciones a largo plazo - y ganar. Pero antes de entrar en la estrategia a largo plazo, vamos a revisar los conceptos básicos de opciones. Las opciones sobre acciones pueden ser comprados o vendidos en el mercado abierto. Es un juego de suma cero: si alguien compra de opciones de venta de pensar la acción va más baja, alguien tiene que estar en el otro lado de la operación creer en la acción va más alta (o no hacia abajo, alias, hacia los lados). Uno de estos jugadores van a ganar, y las probabilidades a menudo favorecen el vendedor. Los beneficios del vendedor debido a la volatilidad del mercado, que se mueve precios de las acciones tanto hacia arriba y hacia abajo, y el tiempo de decaimiento, que los precios de opciones están en una batalla constante contra. tiempo de decaimiento es la razón por la que las opciones de comercio es a menudo un juego a corto plazo. ¿Cómo vender opciones a largo plazo son a veces las opciones largas es una estrategia ganadora. Cuando la volatilidad es baja y no al alza, las acciones están maduras para seguir subiendo y opciones tienen un precio más barato. Hay varias maneras de vender opciones de este entorno, pero mi método preferido es vender profunda fuera de-the-money opciones (las llamadas y / o pone), percepción de la prima y luego dejar opciones funden hacia cero. La ventaja de las opciones de venta fuera de-the-money es la alta probabilidad de que la opción termina fuera de-the-money, dado el nivel de volatilidad del mercado en relación con la tendencia actual. Si la volatilidad se encuentra en una tendencia al alza, puede apostar a esas primas van a subir, incluso si hay una gran cantidad de distancia de la relación precio / huelga corta. Cuando el comercio de opciones, es importante definir y gestionar el riesgo, y podemos hacer esto fácilmente mediante la venta de un margen de venta (si es alcista) o una extensión llamada (si bajista). Podemos combinar estos dos y crear lo que se conoce como un cóndor, recogiendo con ello prima para obras de teatro alcistas y bajistas de forma simultánea. Con cualquier empresa de la asunción de riesgos, hay ventajas y desventajas. Dado que estamos jugando un comercio de alta probabilidad, se nos paga una prima más pequeña. Sin embargo, esto también significa que el tiempo está de nuestro lado, y podemos usar tanto de él como queramos hasta que la opción expira. Si hay sólo una modesta movimiento del mercado hasta la expiración continuación nos encontramos una gran oportunidad de ganar cuando llega el momento de vender opciones a largo plazo. En mi próximo artículo, comparten ejemplos mal de venta de primera calidad y otras maneras en que puede obtener una ventaja (como durante los períodos de vacaciones, de los cuales tenemos varias subiendo). Recibe una alerta cada vez que escribo un artículo por dinero real. Haga clic en el seguimiento al lado de mi lado a este artículo. Alertas de acción PLUS Portfolio Manager Jim Cramer y Director de Investigación Jack Mohr revelan sus tácticas de inversión, mientras que dar aviso por adelantado antes de cada comercio. Características del producto: alertas de comercio intradía de 2,5 millones de cartera de alta capitalización y de enfoque de dividendos generados por Cramer semanal redadas dinero real Pro Todas dinero real. más 15 más de las calles de pared mentes más agudas que entregan ideas viables comerciales, una mirada comprensiva en el mercado, y análisis fundamental y técnico. Características de producto: dinero real Doug Kass, más 15 más de Wall Street Pros intradía de comentario de noticias y las ideas de operación ultra-procesables Existencias Las existencias Trifecta Trifecta análisis de más de 4.000 acciones cada semana para encontrar la élite 1 de las existencias que pasan cuantitativa rigurosa, pruebas fundamentales y técnicos. Características del producto: Avisos De cartera modelo Recomendaciones para más de 4.300 informes de investigación existencias ilimitadas en sus Valores Valores preferidos Sub 10 David Peltier destapa las bajas existencias de dólar con graves potencial de crecimiento que está volando bajo las calles de pared de radar. Características del producto: Las acciones de la cartera de modelos comerciales operando por debajo de alertas 10 intradía redadas semanales Calificaciones Quant acceder a la herramienta que domina el Russell 2000 los SP 500. Características del producto: comprar, retener o vender recomendaciones para las poblaciones de más de 4.300 informes de investigación ilimitados en sus acciones favoritas A personalizado stock screener Actualiza alertas / downgrade Dividend Asesor David Peltier identifica la mejor de las acciones de dividendos raza que pagarán un flujo de ingresos confiable y significativa. Características del producto: dividendo boletín quincenal Diversifed cartera modelo de acciones de dividendos comercio intradía alerta Crecimiento Seeker Chris Versace y Lenore Elle Hawkins, usando sofisticada proyección de acciones y la investigación fundamental, identificar el potencial de crecimiento de alta pequeñas y mediana capitalización existencias. Características del producto: Avisos De la cartera modelo de pequeña capitalización y intradía enfoque de capitalización media semanales redadas mejores valores con mejores acciones, Helene Meisler utiliza indicadores de corto y largo plazo para identificar los brotes inminentes en las existencias. Características del producto: Ideas diarias de negociación y análisis técnico Comentario diario del mercado y análisis Salvo que se indique lo contrario, se retrasan las cotizaciones. Cotizaciones retrasadas al menos 20 minutos para todos los intercambios. Los datos de mercado proporcionados por Interactive Data. Datos de la empresa fundamentales proporcionados por Morningstar. Las ganancias y clasificaciones proporcionadas por Zacks. los datos de fondos de inversión proporcionadas por Valueline. ETF datos proporcionados por Lipper. Desarrollado e implementado por Interactive Data soluciones administradas. TheStreet CLASIFICACION actualizaciones de valores diarios. Sin embargo, si no se produce ningún cambio en la calificación, los datos de esta página no se actualiza. Los datos de actualización hace después de 90 días si no hay cambio en la calificación se produce dentro de ese período de tiempo. Esta dedicación a dar a los inversores una ventaja comercial condujo a la creación de nuestro sistema de clasificación rango de distancia probada. Visita el rendimiento para obtener información sobre los números de rendimiento que se muestran arriba. NYSE y AMEX datos es al menos 20 minutos atrasada. NASDAQ datos es al menos 15 minutos atrasada.